财务管理工作汇报篇1
一、以农经一站式服务为契机，规范财务双代管工作。首先从制度建设入手，完善了财务收支预决算、货币资金管理、票据领用等十项管理制度，并对照制度严格考核；其次按照上级的要求，制订了财务处理程序规范流程，从原始凭证的合理合法性审核到资金的管理拨付、记帐凭证的审核记帐，民主理财、财务公开、群众意见反馈等方面进一步规范；再次实行财务人员的定期培训考核制度，定期组织学习财务业务知识以及党在农村的相关政策法规，对考核合格的，发放上岗证书，我镇农经人员全部取得由省农林厅统一监制的会计上岗证和电算化操作证书。通过一系列的措施，做到制度管人、规范管事、科技管账，目前全镇9个村146个组的资金、帐务全部实行代收代管。
二、规范民主理财和财务公开。⑴建立健全民主理财小组。去年，我镇结合村委会换届选举，选举产生了村组民主理财小组，一批政治素质好、文化水平比较高、责任心比较强、懂一些财会知识的人被选为理财成员，扭转了以往民主理财成员由村干部随意指定的现象。同时，在区委农工办的指导下，今年我镇对377名理财人员及总账会计进行培训，经考核考试合格后，发放理财证，实行持证理财。在理财结束后，我们要求理财人员对审核无误的原始凭证，每一张都要加盖民主理财专用章。⑵实行财务公开。坚持“实际、实用、实效”的原则。在财务公开上做到“六统一”，即统一公开程序，先理财后公开，理财必须有完整的记录以及理财人员签字盖章，经镇经管站审核确认后方可公开；统一公开时间，要求各村财务每季度公开一次，具体公布时间为季后15日上墙公布，组级财务公开为一年一次；统一公开的内容，公开的内容由双代办统一编制；统一公开形式，既在大村公开，又要公布到原自然村，同时经管站利用电子触摸屏进行公开，可以随时查阅往年度的公开资料，便于群众监督；统一归档管理，对公开的内容一份留村存档，一份上报经管站备案，同时拍照存档；统一接待日制度，规定每季后25-26日为群众来访接待日，村两委会主要领导、村会计在村部负责接待处理群众反映问题。
三、加强内部审计。以“摸家底、揭问题、促发展”为主线，始终坚持“依法审计、客观公正、全面审计、突出重点”的指导方针，按照区委农工办的要求，我们每两年要对9个行政村的财务收支进行一次审计，去年，我镇结合村委会换届，对9个村进行了任期经济责任审计，重点围绕财务制度的执行情况、合同的结算兑现情况、债权债务的清理化解情况、资产的保值增值情况、任期内为民办实事情况等5个方面进行审计，对审计过程中发现的问题，及时移交纪检部门，为领导选人、用人提供了决策依据。在审计过程中，审计的内容和审计方式上我们坚持“两个并重”，一是实行财务收支的真实合法审计与效益审计并重；二是实行审计与专项审计调查并重，努力提高审计的规范程度，提高审计工作效率。
四、债权债务清理工作。制订了新增债务申报和责任追究制度，坚持量力而行办事业的原则，对未经村民代表会议讨论同意、镇政府批准，擅自举债的，坚持“谁签字谁负责”的原则，追究主要领导的责任。对债权的清收，坚持先党员干部，后一般群众，先易后难，对每笔债权先进行登记核实，再明确清收责任人，对数额大的、短期内难以结清的，签订还款计划，分期收回；对有钱而拒还的，依法清收。对债务的偿还工作，坚持先一般群众后党员干部，数额上先小后大，通过清收债权、债权债务抵兑、盘活存量资产、发展经济等多途径多渠道化解债务。
五、档案管理工作。各村都能够按照“五有、三化、一齐全”的标准，硬软件设施齐全、资料整理规范。
财务管理工作汇报篇2
一、改革的背景
（一）履行法律法规赋予财政部门管理农村会计工作职责的需要
《会计法》规定，财政部门负责管理农村会计工作。《湖北省农村税费改革试点方案》和有关配套文件指出：县级财政部门、经管部门要加强乡镇和村级财务管理，继续完善会计、村帐站审制度，帮助农村基层组织切实规范会计核标工作。为此，加强和完善村级财务管理是财政部门义不容辞的责任，而财政部门也具备了开展农村会计服务的良好基础。一是各财政所已对所属行政事业单位实行了零户经管，配备了开展集中核实的硬件设施和业务骨干，积累了集中核标工作的经验；二是财政部门农税征收主体到位后，财政干部与农户的交往增多、熟悉农民家庭收支情况，有利于财政部门开展会计服务，如实反映农村会计信息。
（二）巩固农村税费改革成果的需要
随着农村税费改革的逐步深入，村级财务管理出现了诸多新情况，一是财政直接管理的转移支付资金、农业两税附加、民政优抚资金、农民灾欠减免资金等财政性资金在农村财务收支中的比例将逐渐增大；二是“一事一议”筹集的资金成为村组基本建设项目资金的主要来源；三是村组债务锁定和化解成为农村财务管理的一项长期性工作。对农村能否实施有效管理，将直接关系农民负担能否真正减轻，关系农村税费改革的成败。因此，需要采取配套措施，巩固农村税费改革成果。
（三）解决农村财务管理混乱的需要
由于缺乏长效管理机制，农村财务管理混乱的问题在我区始终没有得到彻底解决，具体表现在：一是收支无计划，开支随意性大。往往造成入不敷出，寅吃卯粮只得向农民乱收费、乱摊派；二是帐目不清，往来不明。部分村长期不记帐、不结帐、不对帐，有的会计师离任多年不办移交，导致会计信息失真、数据不全；三是资产管理失控。有的村干部直接插手现金收付，坐收坐支甚至混水摸鱼，贪污、挪用等经济问题层出不穷。有的村干部长期欠款、借款，由于清收不力，使“活帐”变成“死帐”。部分村新增固定资产不入帐，个人长期占用，导致集体资产流失；四是监督乏力，民主理财流于形式。由于有的村干部民主意识淡薄，搞“一言堂”，村民理财小组没有直正参与村级财务管理。有的村长期不公示财务，即使公示也是内容不全，数据不实；五是会计人员素质不高，会计队伍不稳定。村级财务人员大都没有接受专业培训，而且无证上岗现象非常普遍，财会人员说换就换，极不稳定。鉴于以上情况，农村财务管理亟待加强，以改变管理混乱的现状。
二、改革的设想
农村财务管理要想从源头上遏制腐败混乱现象的发生，必须从制度上加以完善。为此，我们根据上级的指示精神在广泛调查研究的基础上，拟在全区推行农村会计服务工作，具体工作方案和程序如下：
（一）设立机构。各乡镇（街办）（不含龙泉）财政所成立农村会计服务中心（以下简称中心），与零户统管中心合署办公。中心是接受村组委托、代管村组资金，办理收支结算，会计业务，保管会计档案的中介组织。行政上接受本级乡镇（街办）党委政府的领导，业务上接受区财政局的指导。
（二）清产核资。各乡镇（街办）应从财政、审计、经管、监察等部门抽调精干人员对所属村组的财务进行一次全面清理，以理顺帐务，核对往来，锁定债务，核实资产。
（三）接受委托。在实行服务之前，由各村向中心提交服务书面申请，经村民代表大会审议通过后与中心签订委托协议。中心向各村作出确保资金“三权”不变，确保及时办理经济业务等主要书面承诺。
（四）两个取消。一是统一取消各村现有银行帐户，将现金和存款余额转入中心开设的银行帐户。二是统一取消各村会计岗位和机构。各村只设一名报帐会计，负责领取备用金，办理收支结算。
（五）统一核算程序。
1、统一记帐程序。中心按一村一帐的要求进行分户核算，统一执行财政部颁布的《村合作经济组织会计制度》和《村合作经济组织财务准则》。并实行会计电算化。
2、统一审批程序。村组的各项开支先由村负责人审批，然后每月一次由村民主理财小组进行集中审核并盖章，达到一定数额的还要提交村民代表会讨论通过，最后再由中心根据有关要要求进行审核，对不合规的条据予以退回，不准入帐。
3、统一报帐程序。各村报帐员凭在中心领取的《资金结算手册》进行收支的结算。
①收入报帐程序：各村取收的一般性收入应在24小时内缴存到中心在银行开设的帐户内，并与中心办理收入报帐手续，对于区财政局拨付的转移支付和两税附加及农业税减免款，中心在收到拨款通知单后，根据明细分别记入各村帐户，并填写《收入进帐单》与报帐员办理收入报帐手续。
②支出报帐程序：中心按各村业务量的大小，对每个村核定一定数额的备用金，各村发生的一般支出由报帐员用备用金开支后，将原始凭证按审批程序审核审批后交中心报帐，中心根据财务收支计划和资金结存情况，对原始凭证再审后办理支出结算，补足备用金，对于村干部的工资，农业税减免、民政优抚金，农户拆迁补偿费等由中心根据花名册直达到个人，并填写《支出报帐单》与报帐员办理支出报帐手续；对于一事一议项目经费，村级道路建设经费由中心根据工程预算按进度直达到项目，并填写《支出报帐单》与报帐员办理支出报帐手续。
4、统一档案保管程序。中心统一负责会计凭证，会计帐簿、会计报表等会计档案的整理立卷和装订成册工作，并妥善保管，三年后移交村民委员会管理。
5、统一会计信息反馈程序。一是中心在次月5日之前，向各村提供月度财务报表，交由报帐员加盖村委会公章后返回中心做帐；二是财务公开、民主理财的要求，在季度终了后的十日内，向各村提交财务公开所需的会计信息资料，在村务公开栏中向群众公开；三是每半年开展一次财务收支分析，指导村组加强财务管理，及时解决财务管理中出现的矛盾和问题。
（六）制定管理制度。一是制定票据管理制度，统一使用《湖北省农村合作经济组织统一收税收据》。票据的发放、回收、销毁等票据管理工作由中心负责；二是制定财务公开制度。季度、年度终了，中心负责向村民委员会提供各项资金的收、支、存明细情况及其他会计资料，由村民委员会向农民如实公开，接受群众监督。有条件的地方还可以在中心设置电子触摸屏，方便农民查询；三是制定内部工作制度。中心统一建立凭证审核制度，资金对帐制度，内部岗位责任制等内部工作制度，以加强内部控制，促进廉政建设。
三、改革的预期效果
推行会计委托制，对村级财务实行规范化管理，做到理财民主化、管理程序化、监督制度化，从而从源头上堵塞了各种漏洞，主要体现在以下几方面：
（一）财务管理由乱变清。实行记帐后，由于做到帐目日清月结，支出审批手续齐全，收款票据和支出条据规范，帐证、帐实、帐帐相符，这就从根本上解决了财务管理混乱的局面。
财务管理工作汇报篇3
审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表。以下是为大家整理的出纳员个人总结工作汇报资料，提供参考，欢迎你的阅读。
出纳员个人总结工作汇报一
一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。
2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核，包括：
(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性
(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。
二、年度工作
1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。
3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划;
5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
三、权责范围
权力：
经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权;
对下属人员有业务指导权和考核权;
对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;
对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;
责任：
对公司财务计划的完成负监督实施责任;
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;
对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：
1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作，大多数经理是不懂会计的，而会计要求和经营需要是有区别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明白不能胡来。
2、具有扎实的会计知识，当然具有Cpa资格是的了。这样知识比较全面，工作起来考虑问题也会全面一些，能给人以可靠的感觉。
3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知道如何分配岗位，如何协调各人的工作，如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下，才能让大家服你。
4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协调。
出纳员个人总结工作汇报二
对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。
5、做好各类缴费的结报工作。
根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。
配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算，进一步强化财务监督
根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。
三、加强学习，进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。
在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡献。
出纳员个人总结工作汇报三
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
财务管理工作汇报篇4
【关键词】电算化；月度结算；归集；甩账表
一、引言
福建省南平铝业有限公司（简称“南铝”）是国内集铝冶炼、铸造挤压、铸压拉带、铝合金制品深度加工于一体的大型国有企业，员工5136人，2011年销售总额约74亿元。2003年后南铝的产品类型、品种急剧增加，面对“多品种、变批量、客户化、快捷化”客户订单式买方市场，传统的管理方法盲区多，效率低，信息反馈速度慢，给管理决策带来了极大的困难，严重制约了企业的发展，南铝意识到了管理信息化的重要性。
2005年前南铝在财务电算化、销售、生产等方面也做了信息化应用，大都是通过人工现场纸质统计，分类后再向信息系统内输入，各系统孤立运行，统计数据不准确、不及时，无法给管理带来科学决策依据。南铝2006年开始与某软件公司合作，共同研发“南铝产业链全维管理信息化系统集成平台”，2009年正式投入使用，实现了企业各项管理职能事务的管理制度、方法、标准、定额、计量等工作的一体化信息集成，实现了财务管理的全面信息化。
二、企业专业基础管理工作信息化一体集成的实现
通常企业在信息化建设中最迫切需要解决的是“产供销与财务”的信息化，从直观的字面上可以理解为实现“生产、销售、采购、财务”等四大管理职能的信息化，实际上，能够全面体现“产供销与财务”四大管理职能的信息化必是企业全面管理职能的体现。因为这些工作都是靠人专业分工操作设备，在技术标准指导和监控下使用各种配套能源来完成的。所以要想彻底实现“产供销与财务管理”信息化管理，必先从企业基础管理专业职能工作信息一体化入手，否则管理软件只能是一个非专业化管理的僵化结构，是“结果式数据汇总”，实际业务还是大量依靠人工脑力与纸质信息方法完成。那么管理信息化工作具体实现的工作内容是什么呢？
一是建立企业各级专业化员工岗位工作信息平台，实现员工工作内容自动集成，替代传统人工纸质抄录、分类、统计、分析与传递的信息处理方法。
二是建立企业各级专业管理职能的标准执行信息系统，替代企业各级部门人工组织资源计划的计算与编制方法，通过管理标准执行信息系统自动判别员工日常工作的正确与错误。
三是按专业管理职能集成企业各项经营活动，包括人事、合同、标准、设计、设备、采购、销售、生产、财务账务、资金运营、预算与控制等，减少管理盲区，提高企业管理水平。
四是取消传统人工分级纸质抄录、分类、统计、分析与传递等信息处理方法，实现企业基础工作的“资源、组织、计划、执行、控制与协调”的智能精益化管理。
三、财务会计与资金运营管理体系开发的必要性
原来南铝财务部门使用的电算化软件是新中大账务处理系统，平时工作就是根据原始凭证手工录入记账凭证。由于开始使用时间比较早，使用的会计科目是旧的会计科目，急需改用新的会计科目，以适应新的会计制度。另外，由于记账凭证都是手工录入，耗用时间比较长，取数比较繁琐。新中大账务处理和报表管理是独立的系统，原始凭证数据都是通过会计手工录入记账凭证进入系统，这样就会形成一个信息孤岛。财务会计与资金运营的开发就是为了使整个企业管理一体化，使得企业所有部门数据无缝链接。
2006年以前，南铝和所有企业一样，完成企业月度财务结算与报表生成在10个以上的工作日，具体如下：
一是关账统计。每月25日各生产单位在统一时间内关账进行各种物资、能源的人工分类盘点与统计，盘点与统计人力上百人，时间3—5个工作日。
二是成本分步核算。各生产单位完成统计后，需要3—5个工作日进行物资摊销平衡与成本核算。
三是汇总核算。财务部门根据各生产单位的成本核算结果进行总体汇总摊销核算和集团内部物流结算，再进行对应账务科目归集，时间需要3—5个工作日。
四是财务报表编制与汇总分析。时间需要2个以上工作日。
存在主要问题：大小月实际物耗成本与账务物耗成本刚好相反且财务核算分析时间过长，无法支持准确与及时决策。
四、企业财务月度结算与报表汇总分析一日完成的原理
南铝产业链集群通过该集成平台的研发，全面取消专职人工统计工作岗位，全面实现了企业各类事务的自动统计与核算，自动生成财务凭证与归集科目，自动完成报表数据归集、编制、汇总及分析，实现了一个工作日内从关账、统计、核算、结算、归集、存档凭证打印到报表编辑与汇总分析等工作的完成（参见图1财务成本业务流程图）。企业得以全面管理信息化，统计工作岗位基本全面取消，所有管理数据统计实现了实时、真实、可靠，使得企业月度财务核算在自然月最后一日24时关账，每月1日上午10点完成各生产单位的各项业务统计和成本核算，在下午3点由集团财务部门完成集团内部各单位物流流通结算，4—5点完成企业所有内外部报表，6点完成集团各个生产单位的业务报表汇总。在一个工作日内从关账到报表汇总完成，而其他企业基本都是前月25日关账，下月8日后才能完成报表的汇总，完成一个月度的财务核算结算基本在12天以上。
该集成平台实现了企业经营报表数据来源于一线，或经过逐层审核，各种数据结构清晰，信息及时，准确无误，得到充分集成与共享，企业内部管理效率大大提高。市场上传统的企业管理软件都是以财务账务处理业务为中心，不利于企业实现真正意义上的管理信息化。
五、信息化系统集成平台实施的效果
该集成平台在技术上是先进的，它以生产计划与控制为主线，通过信息集成，将企业各职能领域的管理联成一个整体，使企业生产经营管理达到系统化、合理化、规范化。而计算机快速处理信息的强大功能又极大地提高了管理和进行管理决策的效率和质量，从根本上改变了企业管理的面貌。由于该集成平台的各大基础工作专业管理系统和财务账务处理系统的无缝集成，使各项业务费用和基础工作流程与内容紧密地融合在一起，系统按科目类型实现分级明细自动归集，减少了财务资金收支上的差错或延误。该平台使得南铝集团公司每月的财务账务处理与报表生成在月末的一天内就可全部结账和准确完成报表，成本准确核算，为企业经营决策提供了及时、准确、可靠的依据。
六、结语
该集成平台已在南铝及其下属企业全面投入运行，规范了企业各项管理职能的行为，提高了部门之间的配合和合作，实现了数据集成与资源共享，全面做到“甩图纸、甩账表”，使企业决策更加科学、合理，对市场变化的反应更加及时与准确，达到了提高管理效率、降低成本、提高决策水平的目标，实现精细化管理，取得了明显的经济效益和社会效益，具有广阔的推广应用前景。
【参考文献】
[1]王振武.会计信息系统[m].大连：东北财经大学出版社，2006.
财务管理工作汇报篇5
二、加强社有资产监督和管理，落实社有资产保值增值责任。一是要强化社有资产管理工作。制定《市供销社社有资产收益管理办法》，规范管理行为，确保社有企业经营性资产的安全完整。二是要开展对社有企业经营业绩和财务收支预算考核工作，切实把社有资产保值增值的责任落到实处。三是要科学合理确定企业的经营目标和财务收支指标，强化日常检查、考核、兑现奖惩等工作。四是要开展清产核资工作。对市直属企业的债权债务进行彻底清理、核实和调账，真实反映企业的资产及财务状况。五是要建立健全社有资产的评估机制，真实反映社有企业资产状况。聘请有资质的会计师事务所，对泸牌酒业有限公司使用的土地、仓库及办公楼进行评估，为下一步土地、房屋置换提供可靠的依据。
三、努力盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是要充分利用好现有资产、资源的优势，通过项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，推动社有企业深化改革和重组工作，支持企业做大做强。
四、认真贯彻国务院40号文件和省政府20号文件，积极争取和落实相关支持政策和资金。一是要加强与财政、税务等部门的协调和沟通，尽快争取和落实相关政策及扶持资金。二是要加强与财政部门的协调沟通，抓好区县供销社地方政策性财务挂账的落实工作。三是要继续做好供销社土地确权登记工作，妥善解决历史遗留的土地权属争议，依法确认供销社土地使用权。四是要加强与金融机构的合作，拓宽融资渠道，破解融资难题。
五、强化财务、会计工作指导，进一步加强财务管理基础工作。一是要加强会计基础工作，发挥财会职能作用。规范供销社系统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、真实、完整。二是要进一步做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，搞好系统会计汇总报表软件培训，启动并实施供销社系统会计数据网上直报，提高会计报表的报送质量和效率，确保会计报表及时、准确上报。三是要加强财会分析工作，发挥会计信息作用，为领导决策服务，为争取政策支持奠定基础。
财务管理工作汇报篇6
作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。
履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：
①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
财务管理工作汇报篇7
我作为财大鼎兴的一名财务主管，多年以来来在公司的领导和各部门的支持下，经过财务部全体员工的努力，我们财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作上，综合预算的管理，参与经营决策，发挥本职服务，加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。
履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规，组织做好日常财务的核算和财务的监督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。
2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。
4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。
5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：
1，我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。
2，认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。
财务管理工作汇报篇8
一、努力做好“新网工程”专项资金项目审核、申报和检查工作。一是要加强项目实地考察和审核工作，确保推荐上报的项目真实可靠。二是要建立项目库，储备和挖掘骨干、潜力项目。三是要包装项目，实现项目与扶持政策良好对接。四是要积极协调，确保项目得到有效落实。五是要协调财政部门搞好“新网工程”项目配套资金的落实工作。
二、加强社有资产监督和管理，落实社有资产保值增值责任。一是要强化社有资产管理工作。制定《市供销社社有资产收益管理办法》，规范管理行为，确保社有企业经营性资产的安全完整。二是要开展对社有企业经营业绩和财务收支预算考核工作，切实把社有资产保值增值的责任落到实处。三是要科学合理确定企业的经营目标和财务收支指标，强化日常检查、考核、兑现奖惩等工作。四是要开展清产核资工作。对市直属企业的债权债务进行彻底清理、核实和调账，真实反映企业的资产及财务状况。五是要建立健全社有资产的评估机制，真实反映社有企业资产状况。聘请有资质的会计师事务所，对泸牌酒业有限公司使用的土地、仓库及办公楼进行评估，为下一步土地、房屋置换提供可靠的依据。
三、努力盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是要充分利用好现有资产、资源的优势，通过项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，推动社有企业深化改革和重组工作，支持企业做大做强。
四、认真贯彻国务院40号文件和省政府20号文件，积极争取和落实相关支持政策和资金。一是要加强与财政、税务等部门的协调和沟通，尽快争取和落实相关政策及扶持资金。二是要加强与财政部门的协调沟通，抓好区县供销社地方政策性财务挂账的落实工作。三是要继续做好供销社土地确权登记工作，妥善解决历史遗留的土地权属争议，依法确认供销社土地使用权。四是要加强与金融机构的合作，拓宽融资渠道，破解融资难题。
财务管理工作汇报篇9
一、努力做好“新网工程”专项资金项目审核、申报和检查工作。一是要加强项目实地考察和审核工作，确保推荐上报的项目真实可靠。二是要建立项目库，储备和挖掘骨干、潜力项目。三是要包装项目，实现项目与扶持政策良好对接。四是要积极协调，确保项目得到有效落实。五是要协调财政部门搞好“新网工程”项目配套资金的落实工作。
二、加强社有资产监督和管理，落实社有资产保值增值责任。一是要强化社有资产管理工作。制定《**市供销社社有资产收益管理办法》，规范管理行为，确保社有企业经营性资产的安全完整。二是要开展对社有企业经营业绩和财务收支预算考核工作，切实把社有资产保值增值的责任落到实处。三是要科学合理确定企业的经营目标和财务收支指标，强化日常检查、考核、兑现奖惩等工作。四是要开展清产核资工作。对市直属企业的债权债务进行彻底清理、核实和调账，真实反映企业的资产及财务状况。五是要建立健全社有资产的评估机制，真实反映社有企业资产状况。聘请有资质的会计师事务所，对泸牌酒业有限公司使用的土地、仓库及办公楼进行评估，为下一步土地、房屋置换提供可靠的依据。
三、努力盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是要充分利用好现有资产、资源的优势，通过项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，推动社有企业深化改革和重组工作，支持企业做大做强。
四、认真贯彻国务院40号文件和省政府20号文件，积极争取和落实相关支持政策和资金。一是要加强与财政、税务等部门的协调和沟通，尽快争取和落实相关政策及扶持资金。二是要加强与财政部门的协调沟通，抓好区县供销社地方政策性财务挂账的落实工作。三是要继续做好供销社土地确权登记工作，妥善解决历史遗留的土地权属争议，依法确认供销社土地使用权。四是要加强与金融机构的合作，拓宽融资渠道，破解融资难题。
财务管理工作汇报篇10
履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。
我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为2019年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了2019年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：